随着近期股市进入短期调整，很多个股纷纷跳水，形成黄金坑，傻瓜理财网精选出3支公司业绩出现明显拐点的个股与大家分享，文中个股仅供参考，不做买卖建议。
深纺织A:业绩拐点确立,偏光片国产化龙头扬帆起航
业绩拐点确立 ,维持增持评级。公司2015一季报营收3.0亿,同比37%,环比-23%;归母净利434万,同比、环比扭亏(1Q14亏损1097万、4Q14亏损7539万),业绩符合预期。维持2015/16/17年EPS 预测0.25/0.49/0.68元。考虑公司是A 股偏光片国产化龙头标的,业务具有稀缺性,我们上调目标价至22元(+47%),对应2015年PEG 1.35。
大陆面板产业崛起势不可挡,上游偏光片材料迎历史机遇。(1)2015年大陆面板8.5代线将达8条,成为全球最大高世代液晶面板基地,为上游偏光片供应商创造超150亿元大市场;(2)偏光片作为占面板成本15%-20%的关键材料,目前自给率不足9%,远低于产业安全值30%,本土面板公司材料进口替代意愿强烈;(3)国家关税调涨加速面板厂商进口替代步伐,国产产品只要性能接近,价格或有比较优势。
华仪电气:2015年迎来业绩拐点,环保业务重塑估值
定增加码“运营+EPC”,助力风电业绩翻倍增长。华仪集团(26%)和员工持股计划(约4%,对象42 人,主要管理层均参与)认购定增,认购价格为9.63 元/股(距离现价仅35%),锁定3 年,彰显大股东和管理层对公司未来发展前景的信心。依托近1GW 路条资源储备,风电业务由单纯整机制造拓展至“制造+EPC+运营”,增长持续性更强,避免2015 年抢装后风电业务下滑风险。预计2015、2016年EPC 各确认75MW,共带来1 亿元利润增厚。公司转变过往资源换市场策略,将持有最优质资源运营,预计2015-2017 年风电运营新增150/150/200MW,2017 年风电运营利润贡献占比将超过25%。
银邦股份:拐点上的增持
2014年业绩下滑26%,2015Q1首亏1587万元,2015年是公司业绩的历史大底。一是铝锭价格下降,2014年、2015Q1铝价同比分别下降7%和2%;二是电站空冷系统去年产销量出现了36%的大幅下滑,主要源于火电站投资的下降以及公司的主动战略收缩。三是募投项目逐渐达产,设备磨合初期导致成品率较低,固定资产转固折旧压力加大,下游需求较差也导致开工率难以快速提高。
2016年有望迎来业绩拐点。第一,2016年,随着设备调试完毕,募投产能达产为订单放量、毛利率提升奠定基础;第二,汽车轻量化将越来越成为拉动公司传统业务增长的主力。汽车钎焊用铝合金复合材料市场空间大,增速稳定,毛利率较高(实际上,2014年汽车冷却系统销量增长21%)。随着公司逐渐从电站空冷系统市场战略收缩,引进原先供职于瑞典萨帕的职业经理人,公司将逐步增大汽车领域的市场拓展力度,将有力拉动公司进入业绩释放期。第三,主动撤回定增材料,打消了市场对短期内业绩难以释放、股本摊薄的担忧。
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