水泥股票迎来第二春背后逻辑在这里(附名单)!

作者:酒业公社 更新时间:2023-01-11 16:24 阅读:339

水泥股票迎来第二春 背后逻辑在这里(附名单)!



还记得去年的水泥妖股四川双马么?最近水泥板块又迎来了第二春,今年以来,鲜有行情的水泥板块突然爆发,多股获得了明显的超额收益,期间大牛股屡屡出现:行业龙头海螺水泥(600585)本轮涨幅已经超25%;妖王同力水泥(000885)近10个交易日涨逾90%,其中还有一波六连板;算上今天,天山股份也迎来了连续第4个涨停板;早前上峰水泥(000672)曾8个交易日股价翻倍……


去产能改革成行业焦点


一般来说,股价的上涨特别是妖股盛行,肯定离不开资金的炒作,可节后这一波钱怎么就看上了颜值一般的水泥股呢?笔者总结下来,大致有三方面的原因:


一、供给侧改革、去产能等政策不断推动。


2016年冬季的这波雾霾比历史上任何一次都要严重,不但中国形象在世界范围内大打折扣,而且市民也强烈呼吁,要求找回蓝天和新鲜的空气。因此社会各界和政府对此也高度关注,近期关于水泥行业的各项措施也密集出台。


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就在今天(2月10日),国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查,督查将于2017对全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团水泥玻璃行业淘汰落后产能情况进行专项督查


2016年钢铁、煤炭等行业供给侧改革效果显著,2017年政策有望向其他产能过剩行业扩散。而建筑材料工业相关的水泥、玻璃、电解铝等三个国家明确划定的产能严重过剩行业被普遍看好。


二、行业曙光来临。2月初,官方统计数据显示,2016年我国水泥行业实现收入8764亿元,同比增长1.2%,实现利润518亿元,同比大幅增长55%,尽管行业利润率依旧处于较低水平,但是方向正在好转。


三、基建投资是拉动水泥需求的重要支撑。


2016年全国房地产投资同比增长6.9%,高于2015年5.9Pct。经济下行,固定资产投资仍是推动经济增长的重要引擎。根据交通运输部披露的信息,2017年公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元,新增高速公路5000公里,新改建农村公路20万公里,新增贫困地区7000个建制村通硬化路。


水泥股行情具备可持续性


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中金公司就认为,节后水泥价格有望迎来新一轮反弹窗口期,盈利有望继续向上恢复,从而为板块上涨的持续性提供基本面支撑。水泥股表现与吨毛利相关,盈利改善下的水泥股春季行情具备可持续性。


回顾2010年和2013年两轮房地产周期中水泥股价的走势可以发现,水泥股的表现主要与水泥价格和盈利(吨毛利)相关,并在每一轮价格上涨周期中股价均跑赢市场。对比分析2011年和2014年一季度水泥股行情,发现由盈利持续改善带动的水泥股春季行情具备可持续性。


但是笔者提醒大家,目前,部分水泥股短期涨幅已较大,投资者还需谨慎操作,可等股价回调至5日或10日均线时适当低吸。


另外,在国外水泥消费达到高峰期城镇化率一般在70%-80%左右,目前我国城镇化率只有50%多,城镇化率的提升将为水泥带来更多的需求


水泥概念股一览(下图为2月10日数据):


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2月10日水泥板块概览


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